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发表于 2015-6-19 15:35:35
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第一部分：2014摩托坊第十届年会-收支明细表
2014摩托坊第十届年会-收支明细表 | 日期 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注1 | 备注2 | | 年会收入明细： | | 2014.10.17 | 亮亮赞助年会饮用水50箱现金 | 50 | 24.00 | 1,200.00 | 碣石亮亮机车 | 年会收入，余款拨入运营基金 | | 2014.10.20 | 年会商家收入扣除开支实际收益（参照附件1） | 1 | 68,950.00 | 68,950.00 | 经手人：管委会锋少 | | 2014.10.20 | 年会网上报名、现场报名总收入（参照附件2） | 1 | 829,080.00 | 829,080.00 | 经手人：管委会大林 | | | | | | 年会运营总收入： | ￥899,230.00 | | 年会开支明细：年会走访 | | 2014.07.21 | 路费油费杂费（东莞-河源-龙门-惠州-东莞） | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 年会举办地走访（2天1夜） | ￥897,730.00 | | 2014.08.21 | 路费油费杂费(陆丰-东莞2天1夜) | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 纪念服试版、修改 | ￥896,530.00 | | 2014.08.25 | 年会场地考察、管委会会议开支补贴：住宿、杂费 | 1 | 2,396.00 | 2,396.00 | 摩托坊管委会 | ￥894,134.00 | | 2014.08.30 | 路费油费餐费（东莞-惠州-大朗） | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 广告公司、商家接待 | ￥893,134.00 | | 2014.09.06 | 路费油费住宿费（东莞-惠城-龙门-东莞） | 1 | 500.00 | 500.00 | 广告公司、龙门签协议 | ￥892,634.00 | | 2014.09.10 | 路费油费杂费(陆丰-东莞2天1夜) | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 纪念服落实样版 | ￥890,634.00 | | 2014.10.03 | 工作车油费（东莞-龙门多程） | 1 | 450.00 | 450.00 | 义工车辆 | ￥890,184.00 | | 2014.10.10 | 年会工作车路油费（东莞-龙门） | 1 | 200.00 | 200.00 | 义工车辆 | ￥889,984.00 | | 2014.10.15 | 年会工作车油费 | 1 | 200.00 | 200.00 | 义工车辆 | ￥889,784.00 | | 2014.10.17 | 年会工作车油费 | 1 | 540.00 | 540.00 | 义工车辆 | ￥889,244.00 | | 2014.10.19 | 货车运送物资东莞-龙门单程 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 义工车辆 | ￥888,044.00 | | 2014.10.15 | 货车运送物资东莞-龙门单程 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 义工车辆 | ￥886,844.00 | | 2014.10.19 | 年会工作车回程油费 | 1 | 400.00 | 400.00 | 义工车辆 | ￥886,444.00 | | 2014.10.19 | 年会工作车来回路费 | 1 | 60.00 | 60.00 | 义工车辆 | ￥886,384.00 | | 纪念品制作、使用和剩余 | | | | | | ￥886,384.00 | | 2014.10.20 | 钥匙扣（2014版）摩托坊年会开支：2000个x1.6元/个=3200元 | 2000 | 1.60 | 3,200.00 | 纪念品开支：39554 | ￥883,184.00 | | 2014.10.20 | 钥匙扣（十周年纪念版）摩托坊年会开支：2000个x1.6元/个=3200元 | 2000 | 1.60 | 3,200.00 | ￥879,984.00 | | 2014.10.20 | 太阳帽（十周年纪念版）摩托坊年会开支：187个x20元/个=3740元 | 187 | 20.00 | 3,740.00 | ￥876,244.00 | | 2014.10.20 | 贴纸（十周年纪念版）摩托坊年会开支：2382张x7元/张=16674元 | 2382 | 7.00 | 16,674.00 | ￥859,570.00 | | 2014.10.20 | 童装（十周年纪念版）摩托坊年会开支：8件x55元/件=440元 | 8 | 55.00 | 440.00 | ￥859,130.00 | | 2014.10.20 | T恤（十周年纪念版）摩托坊年会开支：62件x60元/件=3720元 | 62 | 60.00 | 3,720.00 | ￥855,410.00 | | 2014.10.20 | 义工服（十周年纪念版）摩托坊年会开支：143件x60元/件=8580元 | 143 | 60.00 | 8,580.00 | ￥846,830.00 | | 2014.07.14 | 摩托坊10周年纪念品-纪念帽子打版费 | 1 | 200.00 | 200.00 | 纪念帽子预付款 | ￥846,630.00 | | 2014.08.20 | 摩托坊10周年纪念品-纪念帽修改打版 | 1 | 200.00 | 200.00 | 纪念帽子预付款 | ￥846,430.00 | | 2014.08.20 | 收费 | 1 | 0.50 | 0.50 | 服务费 | ￥846,429.50 | | 2014.09.03 | 摩托坊10周年纪念品-钥匙扣打版费 | 1 | 200.00 | 200.00 | 摩托坊商城 | ￥846,229.50 | | 2014.09.16 | 收费 | 1 | 8.75 | 8.75 | 服务费 | ￥846,220.75 | | 2014.09.27 | 摩托坊10周年纪念服虎门-东莞运费 | 1 | 104.00 | 104.00 | 第一批 | ￥846,116.75 | | 2014.09.28 | 摩托坊10周年纪念服虎门-东莞运费 | 1 | 30.00 | 30.00 | 第二批 | ￥846,086.75 | | 2014.10.03 | 摩托坊贴纸广州-东莞运费 | 1 | 180.00 | 180.00 | 摩托坊年会 | ￥845,906.75 | | 2014.10.04 | 摩托坊纪念服东莞-广州运费 | 1 | 20.00 | 20.00 | 摩托坊商城 | ￥845,886.75 | | 2014.10.05 | 摩托坊纪念品广州-东莞运费 | 1 | 13.00 | 13.00 | 摩托坊商城 | ￥845,873.75 | | 2015.05.01 | 摩托坊军牌剩余（1500-2000号409个+2000-3000号735个共1144个） | 727 | 25.00 | 18,175.00 | 纪念品剩余总值：31685 | ￥827,698.75 | | 2015.05.01 | 太阳帽（十周年纪念版）剩余 | 182 | 20.00 | 3,640.00 | ￥824,058.75 | | 2015.05.01 | 贴纸（十周年纪念版）剩余 | 400 | 7.00 | 2,800.00 | ￥821,258.75 | | 2015.05.01 | 童装（十周年纪念版）剩余 | 74 | 55.00 | 4,070.00 | ￥817,188.75 | | 2015.05.01 | T恤（十周年纪念版）剩余 | 44 | 60.00 | 2,640.00 | ￥814,548.75 | | 2015.05.01 | 义工服（十周年纪念版）剩余 | 6 | 60.00 | 360.00 | ￥814,188.75 | | 10周年宣传视频+年会视频摄影、制作费 | | | | | | ￥814,188.75 | | 2014.08.05 | 10周年宣传视频+年会视频摄影费 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 摄影费预付款 | ￥813,188.75 | | 2014.08.09 | 广西平南助学行拍摄花絮开支（摩托坊MV） | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 | 摄影师4人2车开销 | ￥807,888.75 | | 2014.08.25 | 10周年宣传视频+年会视频摄影费 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 摄影费预付款 | ￥805,888.75 | | 2014.09.30 | 10周年宣传视频+年会视频+报道视频摄影费余款 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 摄影费余款 | ￥803,888.75 | | 2014.11.01 | 10周年宣传视频+年会视频+报道视频制作费 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 制作费 | ￥790,888.75 | | 住宿和餐饮 | | | | | | ￥790,888.75 | | 2014.09.23 | 尚天然酒店预付款 | 1 | 50,007.00 | 50,007.00 | 尚天然 | ￥740,881.75 | | 2014.09.23 | 尚天然酒店房间消费预付款 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 尚天然 | ￥240,881.75 | | 2014.10.17 | 尚天然酒店房间消费结账余款 | 1 | 28,600.00 | 28,600.00 | 尚天然 | ￥212,281.75 | | 2014.10.20 | 尚天然酒店餐饮消费结账 | 1 | 126,500.00 | 126,500.00 | 尚天然 | ￥85,781.75 | | 2014.10.18 | 晚宴烧猪5个 | 5 | 3,000.00 | 15,000.00 | 龙门光记烧猪 | ￥70,781.75 | | 2014.10.18 | 摩托坊10周年生日蛋糕。 | 1 | 600.00 | 600.00 | 年会开支 | ￥70,181.75 | | 2014.10.15 | 一次性碟子（18号晚宴烧猪用） | 200 | 1.00 | 200.00 | 年会开支 | ￥69,981.75 | | 2014.10.20 | 年会义工快餐、庆功宴（3天） | 1 | 4,450.00 | 4,450.00 | 义工 | ￥65,531.75 | | 2014.10.19 | 年会义工晚餐 | 1 | 950.00 | 950.00 | 义工 | ￥64,581.75 | | 2014.10.19 | 年会义工天然居住宿费用 | 1 | 450.00 | 450.00 | 义工 | ￥64,131.75 | | 2014.10.15 | 年会义工饮用水和面包 | 1 | 65.00 | 65.00 | 义工 | ￥64,066.75 | | 2014.10.15 | 年会义工10箱水5个双面胶 | 1 | 530.00 | 530.00 | 义工 | ￥63,536.75 | | 2014.10.16 | 年会义工午餐费（2桌） | 1 | 570.00 | 570.00 | 义工 | ￥62,966.75 | | 2014.10.16 | 年会义工晚餐（2桌） | 1 | 530.00 | 530.00 | 义工 | ￥62,436.75 | | 2014.10.15 | 年会义工午餐费 | 1 | 280.00 | 280.00 | 义工 | ￥62,156.75 | | 2014.10.15 | 年会义工晚餐费 | 1 | 290.00 | 290.00 | 义工 | ￥61,866.75 | | 2014.10.18 | 年会义工宵夜 | 1 | 320.00 | 320.00 | 义工 | ￥61,546.75 | | 2014.10.19 | 年会义工晚餐费 | 1 | 260.00 | 260.00 | 义工 | ￥61,286.75 | | 舞台、演出和宣传 | | | | | | ￥61,286.75 | | 2014.09.23 | 凯文音响舞台连演出预付款 | 1 | 10,005.00 | 10,005.00 | 凯文音响 | ￥51,281.75 | | 2014.10.14 | 凯文音响舞台连演出预付款 | 1 | 10,006.00 | 10,006.00 | 凯文音响 | ￥41,275.75 | | 2014.10.22 | 凯文音响舞台连演出余款 | 1 | 30,006.00 | 30,006.00 | 凯文音响 | ￥11,269.75 | | 2014.10.22 | 宙斯舞蹈演出 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 宙斯传媒 | ￥5,769.75 | | 2014.10.30 | 年会场地广告制作 | 1 | 20,005.00 | 10,005.00 | 向天广告 | ￥-4,235.25 | | 2013.10.25 | 主持人劳务费 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 工作人员 | ￥-5,235.25 | | 2014.10.19 | 香港救缓团队劳务费 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 | 工作人员 | ￥-9,235.25 | | 2014.10.19 | 香港救缓团队车费 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 工作人员 | ￥-10,735.25 | | 2014.10.19 | 媒体广东电视劳务费 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 | 媒体 | ￥-12,735.25 | | 2014.10.19 | 媒体广东电视车费 | 1 | 500.00 | 500.00 | 媒体 | ￥-13,235.25 | | 2014.10.19 | FCC杂志媒体 | 2 | 500.00 | 1,000.00 | 媒体 | ￥-14,235.25 | | 2014.10.19 | **电视台、凤凰网劳务费 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 媒体 | ￥-15,735.25 | | 2014.10.18 | 演出人员住宿补贴 | 1 | 200.00 | 200.00 | 工作人员 | ￥-15,935.25 | | 2014.10.19 | 演出人员车费补贴 | 1 | 500.00 | 500.00 | 工作人员 | ￥-16,435.25 | | 物资和杂项 | | | | | | ￥-16,435.25 | | 2014.10.01 | 商城和年会开支整合前遗漏登记的开支总金额 | 1 | 2,660.00 | 2,660.00 | 年会开支 | ￥-19,095.25 | | 2014.10.12 | 使用款项未登记（电话登记资料遗失） | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 年会开支 | ￥-21,795.25 | | 2014.10.14 | 年会活动保险（太平洋） | 1 | 3,002.00 | 3,002.00 | 太平洋保险 | ￥-24,797.25 | | 2013.09.25 | 车队牌匾制作费 | 86 | 45.00 | 3,870.00 | 年会开支 | ￥-28,667.25 | | 2014.10.01 | 过账手续费 | 1 | 13.00 | 13.00 | 手续费 | ￥-28,680.25 | | 2014.10.07 | 年会参会证、工作证 | 1900 | 1.50 | 2,850.00 | 广告公司 | ￥-31,530.25 | | 2014.10.17 | 打印机维修 | 1 | 70.00 | 70.00 | 年会开支 | ￥-31,600.25 | | 2014.10.17 | 年会饮用水 | 50 | 24.00 | 1,200.00 | 义工 | ￥-32,800.25 | | 2014.10.15 | 活动区用火腿肠 | 9 | 5.55 | 49.95 | 年会开支 | ￥-32,850.20 | | 2014.10.15 | 年会文书工具等物资 | 1 | 621.00 | 621.00 | 年会开支 | ￥-33,471.20 | | 2014.09.29 | 摩托坊水旗旗帜样板运费 | 1 | 22.00 | 22.00 | 年会开支 | ￥-33,493.20 | | 2014/9/4 14:36 | 收费 | 1 | 3.35 | 3.35 | 服务费 | ￥-33,496.55 | | 2014.10.16 | 车队旗帜县城-尚天然运费 | 1 | 200.00 | 200.00 | 年会开支 | ￥-33,696.55 | | 2014.10.10 | 储物箱 | 10 | 80.00 | 800.00 | 年会开支 | ￥-34,496.55 | | 2014.10.17 | 年会冰桶 | 5 | 85.00 | 425.00 | 年会开支 | ￥-34,921.55 | | 2014/10/11 13:57 | 摩托坊车队水旗 | 100 | 80.00 | 8,000.00 | 年会开支 | ￥-42,921.55 | | 2014/10/7 15:49 | 大声公 | 10 | 35.50 | 355.00 | 年会开支 | ￥-43,276.55 | | 2014/10/7 15:12 | 雪糕筒 | 50 | 19.60 | 980.00 | 年会开支 | ￥-44,256.55 | | 2014/10/7 11:57 | 摩托坊抽奖箱 | 3 | 42.00 | 126.00 | 年会开支 | ￥-44,382.55 | | 2014/10/7 11:49 | 对讲机 | 3 | 238.00 | 714.00 | 年会开支 | ￥-45,096.55 | | 2014/10/7 10:41 | 摩托坊凉棚 | 30 | 251.66 | 7,549.80 | 年会开支 | ￥-52,646.35 | | 2014/10/6 11:08 | 收费 | 1 | 10.00 | 10.00 | 服务费 | ￥-52,656.35 | | 2014/10/4 18:19 | 摩托坊募捐箱（3个） | 3 | 128.00 | 384.00 | 年会开支 | ￥-53,040.35 | | 2014/10/4 13:31 | 拍卖荧光棒（200条） | 200 | 2.00 | 400.00 | 年会开支 | ￥-53,440.35 | | 统计（补贴、收入） | ￥-53,440.35 | | | | | 23,300.00 |
| ￥-30,140.35 | | 2015.05.10 | 牛哥预支付剩余“摩托坊纪念品”成本（将来的盈余全部拨入摩托坊基金） | 1 | 31,685.00 | 31,685.00 | | ￥1,545.35 | | 2015.05.10 | 十周年纪念品摩托坊商城（淘宝）、年会义卖收入（扣除开支后各得50%)（参照附件4） | 1 | | 16,916.50 | | ￥18,461.85 | | | | | | | 拨入运营基金：18461.85元 | | | | | | | 更新至2015.05.15 |
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发表于 2015-6-19 15:24:37
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发表于 2015-10-13 12:51:46
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